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Cabinet AMOROSO ENTREPRISE
Gestion de Patrimoine Privé · ORIAS 22001110
Nouveau client
Module 1 / 6
Document d'Entrée en Relation
Ce document présente les statuts réglementaires, partenaires et engagements du Cabinet. Le client en prend connaissance et signe.
Cabinet AMOROSO ENTREPRISE
Cabinet de Gestion Privée · SASU capital 2 000 € · RCS Aix-en-Provence 908 769 896 · 8 chemin des Floralies, 13090 Aix-en-Provence · 04 13 41 85 40 · client@amorosoentreprise.fr
Activités réglementées
Conseil en Investissements Financiers (CIF)
Adhérent CNCGP, agréée AMF. ORIAS 22001110. Conseil non-indépendant : rémunération par honoraires ou commissions sur analyse large des instruments financiers.Courtage en assurance · Catégorie « b »
Non soumis à obligation exclusive. Service de recommandation personnalisée multi-compagnies.Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce
Carte professionnelle n° CPI13102022000000024, CCI Marseille-Provence. Absence de garantie financière, non détention de fonds pour compte de tiers.Établissements partenaires
ECOFIP (DOM-COM)
INTER-INVEST (DOM-COM)
FRANCE VALLEY
GENERALI / GEN. ÉPARGNE SALARIALE
UNEP
PRIMONIAL PARTENAIRES
VIE PLUS SURAVENIR
CARDIF BNP PARIBAS
ODDO BHF (Fr, CH, Lux)
VIVRAGER
TYLIA INVEST
MINERAL CAPITAL
NOVIMPACT / TRAIL / CEDRUS
CVE INVESTISSEMENT
LEONTEQ (Suisse)
VITISLIFE (Luxembourg)
ONE LIFE (Luxembourg)
AMBOISE PARTNERS SA
ERES / ALTAROC
DS INVESTMENT / LA FRANÇAISE
EQUITIM / I-KAPITAL
MAKOR SECURITIES / KEPLER CHEVREUX
Protection des données · RGPD
Données collectées et traitées par AMOROSO Pierre-Alexandre, responsable de traitement RGPD, pour finalité de conseil patrimonial. Conservation : durée contractuelle + 5 ans archive. Droits : client@amorosoentreprise.fr. Réclamations : Médiateur AMF (CIF) ou CMAP (autres activités).
Charte du Cabinet — Engagements
Respecter la réglementation et la déontologie
Agir avec loyauté, compétence et diligence
Maintenir les connaissances au niveau requis
Approche patrimoniale globale et personnalisée
Respecter la confidentialité et les données personnelles
Communiquer les informations utiles à la décision
Signature du client
Je soussigné(e) atteste avoir pris connaissance du présent Document d'Entrée en Relation.
Module 2 / 6
Recueil d'Informations Client
Situation personnelle, familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale.
Identité — Client principal
Situation familiale
Situation professionnelle
Coordonnées
Patrimoine — Avoirs non financiers
Biens d'usage (résidence principale, secondaire…)
Immobilier locatif, LMNP, SCI
Parts de SCPI
Sociétés patrimoniales (SCI, SARL de famille, holding…)
Sociétés d'activité (SA, SAS, SARL, SNC…)
Autres biens professionnels
Patrimoine — Avoirs financiers
Livrets, PEL, CEL, disponibilités
Assurance-vie
Épargne retraite & salariale (PER, Madelin, PERCO…)
Valeurs mobilières (CTO, PEA)
Patrimoine — Passifs & Emprunts
| # | Nature | Type prêt | Montant (€) | Durée (mois) | Taux (%) |
|---|
Budget — Revenus & Charges
Fiscalité
Objectifs patrimoniaux
| # | Objectif | Horizon (années) | Montant cible (€) |
|---|
Module 3 / 6
Questionnaire Profil Investisseur
Connaissance & expérience financière — Sensibilité au risque. Scoring automatique AMF.
Q1 — Produits détenus (12 derniers mois)
Q2 — Mode de gestion
Q3 — Instruments financiers connus
Q4 — Volume de transactions (12 derniers mois)
Q5 — Réaction face à une perte
Q6 — Attitude générale face au risque
Q7 — Scénario de placement (8 ans)
Q8 — Scénario revenus (20 000 € garanti vs risque)
Q9 — Horizon de placement
Q10 — Capacité à supporter des pertes
Profil de risque calculé
—
—
Module 4 / 6
Préférences de Durabilité (ESG)
Questionnaire extra-financier — Taxonomie, SFDR, PAI.
Q1 — Souhaitez-vous préciser vos préférences ESG ?
En sélectionnant Non, les proportions seront librement définies par votre conseiller.
Signature
Module 5 / 6
Lettre de Mission Annuelle
Définition et contractualisation des conditions d'intervention. Sélectionnez les missions selon le profil client.
Coordonnées client
Profil de la mission — Type de client
Sélectionnez pour pré-remplir les missions suggérées.
Dirigeant d'entreprise
Optimisation fiscale, sortie trésorerie, transmission
Expatrié / Non-résident
Fiscalité internationale, conventions, rapatriement
Particulier actif
Optimisation patrimoniale, diversification, retraite
Proche retraite / Retraité
Revenus complémentaires, transmission, dépendance
Investisseur immobilier
SCI, LMNP, déficit foncier, vente
Transmission / Succession
Donation, démembrement, Pacte Dutreil, testament
Placements financiers
Assurance-vie, PER, private equity, structurés
Société patrimoniale
Holding, SCI IS, mère-fille, OBO
Missions retenues
Mission sur mesure
Modalités financières
Signature
Module 6 / 6
Déclaration d'Adéquation CIF
Synthèse des préconisations, justification adéquation produit/profil, frais et rémunérations.
Récapitulatif du profil client
Données synthétisées depuis les modules précédents
Client
—
Profil de risque
—
TMI
—
Préférences ESG
—
Situation patrimoniale et financière
Objectifs d'investissement
Produit(s) ou service(s) recommandé(s)
| Produit / Solution | Partenaire / Compagnie | Montant (€) | % portefeuille |
|---|---|---|---|
| % |
Justification de l'adéquation
Frais & Rémunérations — Base 10 000 €
| Catégorie | Valeur absolue | Pourcentage |
|---|---|---|
| Honoraires de conseil (frais liés au service) | ||
| Paiements reçus de tiers (rétrocessions) | ||
| Frais liés aux produits (droits d'entrée, gestion) | ||
| Coûts et frais totaux |
Suivi de l'adéquation
Signature
AMOROSO ENTREPRISE — Cabinet de Placements et Immobiliers sur mesure et par l'audit. SASU capital 2 000 € · RCS Aix-en-Provence 908 769 896 · 8 chemin des Floralies 13090 Aix-en-Provence · 04 13 41 85 40 · client@amorosoentreprise.fr · www.amorosoentreprise.fr · ORIAS 22001110 · Certifié Finance Durable AMF 2023 · Adhérent CNCGP · Carte professionnelle CPI13102022000000024